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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 757.00 | | 1 047 757.00 | 1 047 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 600.00 | | 6 195 600.00 | 6 195 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
BZ Autres créances | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 651.00 | | 197 651.00 | 197 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 251.00 | | 6 393 251.00 | 6 393 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 047 757.00 | | | 1 047 757.00 |
CU Autres participations | 4 805 343.00 | | 4 805 343.00 | 4 805 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 550.00 | 2 119 550.00 | | 2 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 249.00 | 913 249.00 | | 913 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 482.00 | 34 263.00 | | 38 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DH Report à nouveau | 643 133.00 | 562 965.00 | | 643 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 84 387.00 | | 3 122.00 |
DK Provisions réglementées | 14 635.00 | 3 567.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 196.00 | 3 785 006.00 | | 3 799 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 022 529.00 | 1 000 008.00 | | 1 022 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 960.00 | 1 403 536.00 | | 1 176 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 453.00 | 79 020.00 | | 214 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 85 287.00 | | 88 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 680.00 | 41 028.00 | | 36 680.00 |
EA Autres dettes | 55 150.00 | 128 750.00 | | 55 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 055.00 | 2 737 629.00 | | 2 594 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 251.00 | 6 522 634.00 | | 6 393 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 443.00 | 1 581 000.00 | | 1 636 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 944.00 | 35 307.00 | | 11 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 571.00 | | 447 571.00 | 447 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 571.00 | | 447 571.00 | 447 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 069.00 | 3 567.00 | | 11 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 069.00 | 3 567.00 | | 11 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069.00 | -3 567.00 | | -11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 037.00 | 270 992.00 | | 612 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 915.00 | 186 605.00 | | 608 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 84 387.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 548.00 | | 397 465.00 | 6 192 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 413.00 | 5 870 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 413.00 | 6 195 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867 548.00 | | 397 465.00 | 5 867 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 567.00 | 11 069.00 | | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567.00 | 11 069.00 | | 3 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 022 529.00 | 1 022 529.00 | | 1 022 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047 757.00 | 1 047 757.00 | | 1 047 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 016.00 | 207 404.00 | 811 641.00 | 1 165 016.00 |
VI Groupe et associés | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 131.00 | | | 201 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 722.00 | 1 241 222.00 | 17 500.00 | 1 258 722.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 055.00 | 1 636 443.00 | 811 641.00 | 2 594 055.00 |