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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 664 112.00 | | 664 112.00 | 664 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 956.00 | 3 607 058.00 | 2 029 898.00 | 5 636 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 084.00 | | 99 084.00 | 99 084.00 |
BZ Autres créances | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 294.00 | | 270 294.00 | 270 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 250.00 | 3 607 058.00 | 2 300 192.00 | 5 907 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 019.00 | | | 873 019.00 |
CU Autres participations | 4 805 343.00 | 3 457 058.00 | 1 348 285.00 | 4 805 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 550.00 | 2 119 550.00 | | 2 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 249.00 | 913 249.00 | | 913 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 753.00 | 39 445.00 | | 44 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DH Report à nouveau | 762 282.00 | 661 427.00 | | 762 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 948 374.00 | 106 163.00 | | -3 948 374.00 |
DK Provisions réglementées | 47 841.00 | 36 773.00 | | 47 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326.00 | 3 943 632.00 | | 6 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 117 255.00 | 1 084 714.00 | | 1 117 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 787.00 | 760 929.00 | | 553 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 173.00 | 251 810.00 | | 363 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 311.00 | 130 297.00 | | 97 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 571.00 | 46 415.00 | | 44 571.00 |
EA Autres dettes | 117 768.00 | 139 368.00 | | 117 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 866.00 | 2 413 533.00 | | 2 293 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 192.00 | 6 357 165.00 | | 2 300 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 984.00 | 1 863 713.00 | | 1 952 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 419.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 806.00 | | 433 806.00 | 433 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 806.00 | | 433 806.00 | 433 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 457 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 718 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 923.00 | 18.00 | | 17 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 684.00 | 11 069.00 | | 47 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 607.00 | 11 087.00 | | 240 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 607.00 | -11 087.00 | | -240 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 122.00 | -30 549.00 | | -11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 056.00 | 697 963.00 | | 450 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 430.00 | 591 800.00 | | 4 398 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 948 374.00 | 106 163.00 | | -3 948 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 362.00 | | 83 950.00 | 6 058 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 356.00 | 5 486 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 356.00 | 5 636 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678 362.00 | | 83 950.00 | 5 678 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 54 949.00 | 55 000.00 | 51.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 54 949.00 | 55 000.00 | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 773.00 | 11 069.00 | | 36 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 607 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 773.00 | 3 618 127.00 | | 36 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 457 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 117 255.00 | 1 117 255.00 | | 1 117 255.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 112.00 | | 664 112.00 | 664 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
VB T. V. A. | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 578.00 | 212 696.00 | 340 882.00 | 553 578.00 |
VI Groupe et associés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 549.00 | | | 205 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 148.00 | 255 535.00 | 681 612.00 | 937 148.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 866.00 | 1 952 984.00 | 340 882.00 | 2 293 866.00 |