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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 268.00 | 65 009.00 | 479 259.00 | 544 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 862.00 | 3 898 882.00 | 1 216 979.00 | 5 115 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
BZ Autres créances | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CF Disponibilités | 209 131.00 | | 209 131.00 | 209 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 112.00 | 3 898 882.00 | 1 645 230.00 | 5 544 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
CU Autres participations | 4 404 093.00 | 3 683 873.00 | 720 220.00 | 4 404 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 550.00 | 2 119 550.00 | | 2 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 249.00 | 913 249.00 | | 913 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DH Report à nouveau | -3 823 914.00 | -3 186 092.00 | | -3 823 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 155.00 | -637 822.00 | | -100 155.00 |
DK Provisions réglementées | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
DL TOTAL (I) | -724 148.00 | -623 994.00 | | -724 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 185 390.00 | 1 150 865.00 | | 1 185 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 392.00 | 19 569.00 | | 27 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 650.00 | 311 711.00 | | 340 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 268.00 | 122 654.00 | | 106 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 903.00 | 42 564.00 | | 34 903.00 |
EA Autres dettes | 674 774.00 | 699 678.00 | | 674 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 378.00 | 2 347 040.00 | | 2 369 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 230.00 | 1 723 047.00 | | 1 645 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 340 650.00 | | | 340 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 992.00 | | 413 992.00 | 413 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 871.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 718.00 | 17 798.00 | | 113 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 097.00 | 48 194.00 | | 13 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 347.00 | 55 697.00 | | 414 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 629.00 | -37 899.00 | | -300 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 515.00 | 479 932.00 | | 1 107 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 669.00 | 1 117 754.00 | | 1 207 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 155.00 | -637 822.00 | | -100 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 071.00 | | 8 066.00 | 5 668 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 275.00 | 4 965 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 275.00 | 5 115 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518 071.00 | | 8 066.00 | 5 518 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186 339.00 | 283 386.00 | 570 842.00 | 4 186 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 241 682.00 | 283 386.00 | 570 842.00 | 4 241 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283 386.00 | 570 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 185 390.00 | | | 1 185 390.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 725.00 | 279 725.00 | | 279 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 774.00 | 60 412.00 | 331 602.00 | 674 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 268.00 | | 544 268.00 | 544 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
VB T. V. A. | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VC Groupe et associés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VI Groupe et associés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 887.00 | 219 119.00 | 561 768.00 | 780 887.00 |
VW T.V.A. | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 378.00 | 569 626.00 | 331 602.00 | 2 369 378.00 |