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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 701.00 | | 1 026 701.00 | 1 026 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 545.00 | | 6 174 545.00 | 6 174 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BZ Autres créances | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
CF Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 308.00 | | 320 308.00 | 320 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 853.00 | | 6 494 853.00 | 6 494 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026 701.00 | | | 1 026 701.00 |
CU Autres participations | 4 805 343.00 | | 4 805 343.00 | 4 805 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 550.00 | 2 119 550.00 | | 2 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 249.00 | 913 249.00 | | 913 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 638.00 | 38 482.00 | | 38 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DH Report à nouveau | 646 099.00 | 643 133.00 | | 646 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | 3 122.00 | | 16 135.00 |
DK Provisions réglementées | 25 704.00 | 14 635.00 | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 399.00 | 3 799 196.00 | | 3 826 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 053 120.00 | 1 022 529.00 | | 1 053 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 903.00 | 1 176 960.00 | | 985 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 431.00 | 214 453.00 | | 313 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 568.00 | 88 282.00 | | 184 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 36 680.00 | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 86 729.00 | 55 150.00 | | 86 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 454.00 | 2 594 055.00 | | 2 668 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 853.00 | 6 393 251.00 | | 6 494 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 965.00 | 1 636 443.00 | | 859 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 799.00 | 11 944.00 | | 21 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 431.00 | | | 313 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 988.00 | | 428 988.00 | 428 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 988.00 | | 428 988.00 | 428 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069.00 | -11 069.00 | | -11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 695.00 | 612 037.00 | | 677 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 560.00 | 608 915.00 | | 661 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 135.00 | 3 122.00 | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 600.00 | | 197 481.00 | 6 195 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 537.00 | 5 849 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 537.00 | 6 174 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870 600.00 | | 197 481.00 | 5 870 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 635.00 | 11 069.00 | | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 635.00 | 11 069.00 | | 14 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 053 120.00 | | 1 053 120.00 | 1 053 120.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 729.00 | 86 729.00 | | 86 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026 701.00 | 1 026 701.00 | | 1 026 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VC Groupe et associés | 127 319.00 | | | 127 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 104.00 | 208 735.00 | 755 369.00 | 964 104.00 |
VI Groupe et associés | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 879.00 | 1 299 379.00 | 17 500.00 | 1 316 879.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 454.00 | 859 965.00 | 1 808 489.00 | 2 668 454.00 |