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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 695 228.00 | | 695 228.00 | 695 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 071.00 | 4 186 339.00 | 1 481 732.00 | 5 668 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
BZ Autres créances | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 314.00 | | 241 314.00 | 241 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 385.00 | 4 186 339.00 | 1 723 047.00 | 5 909 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664 112.00 | | | 664 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
CU Autres participations | 4 805 343.00 | 4 036 339.00 | 769 005.00 | 4 805 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 550.00 | 2 119 550.00 | | 2 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 249.00 | 913 249.00 | | 913 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DH Report à nouveau | -3 186 092.00 | 762 282.00 | | -3 186 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 822.00 | -3 948 374.00 | | -637 822.00 |
DK Provisions réglementées | 55 343.00 | 47 841.00 | | 55 343.00 |
DL TOTAL (I) | -623 994.00 | 6 326.00 | | -623 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 865.00 | 1 117 255.00 | | 1 150 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 553 787.00 | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 711.00 | 363 173.00 | | 311 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 654.00 | 97 311.00 | | 122 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 44 571.00 | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 699 678.00 | 117 768.00 | | 699 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 040.00 | 2 293 866.00 | | 2 347 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 047.00 | 2 300 192.00 | | 1 723 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 309.00 | 1 952 984.00 | | 497 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 209.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 991.00 | | 424 991.00 | 424 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 991.00 | | 424 991.00 | 424 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 194.00 | 17 923.00 | | 48 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 502.00 | 47 684.00 | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 697.00 | 240 607.00 | | 55 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 899.00 | -240 607.00 | | -37 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 932.00 | 450 056.00 | | 479 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 754.00 | 4 398 430.00 | | 1 117 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 822.00 | -3 948 374.00 | | -637 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 956.00 | | 31 115.00 | 5 636 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 668 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486 956.00 | | 31 115.00 | 5 486 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 841.00 | 7 502.00 | | 47 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607 058.00 | 579 281.00 | | 3 607 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654 899.00 | 586 783.00 | | 3 654 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 579 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 865.00 | | | 1 150 865.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 348.00 | 255 348.00 | | 255 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 678.00 | 812.00 | 388 992.00 | 699 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 228.00 | | 695 228.00 | 695 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 053.00 | 153 053.00 | | 153 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VC Groupe et associés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VI Groupe et associés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 664.00 | 223 353.00 | 717 311.00 | 940 664.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 040.00 | 497 309.00 | 388 992.00 | 2 347 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |