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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 000.00 | 51.00 | 379 949.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 519.00 | | 855 519.00 | 855 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 362.00 | 51.00 | 6 058 311.00 | 6 058 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
BZ Autres créances | 162 515.00 | | 162 515.00 | 162 515.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 853.00 | | 298 853.00 | 298 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 216.00 | 51.00 | 6 357 165.00 | 6 357 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 019.00 | | | 873 019.00 |
CU Autres participations | 4 805 343.00 | | 4 805 343.00 | 4 805 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 550.00 | 2 119 550.00 | | 2 119 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 249.00 | 913 249.00 | | 913 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 445.00 | 38 638.00 | | 39 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
DH Report à nouveau | 661 427.00 | 646 099.00 | | 661 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 163.00 | 16 135.00 | | 106 163.00 |
DK Provisions réglementées | 36 773.00 | 25 704.00 | | 36 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 632.00 | 3 826 399.00 | | 3 943 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 084 714.00 | 1 053 120.00 | | 1 084 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 929.00 | 985 903.00 | | 760 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 810.00 | 313 431.00 | | 251 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 297.00 | 184 568.00 | | 130 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 415.00 | 44 702.00 | | 46 415.00 |
EA Autres dettes | 139 368.00 | 86 729.00 | | 139 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 533.00 | 2 668 454.00 | | 2 413 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 165.00 | 6 494 853.00 | | 6 357 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 713.00 | 859 965.00 | | 1 863 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 21 799.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 488.00 | | 483 488.00 | 483 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 488.00 | | 483 488.00 | 483 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 087.00 | 11 069.00 | | 11 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 087.00 | -11 069.00 | | -11 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 549.00 | -946.00 | | -30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 963.00 | 677 695.00 | | 697 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 800.00 | 661 560.00 | | 591 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 163.00 | 16 135.00 | | 106 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 545.00 | | 281 235.00 | 6 174 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 417.00 | 5 678 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 417.00 | 6 058 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 55 000.00 | 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849 545.00 | | 226 235.00 | 5 849 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 704.00 | 11 069.00 | | 25 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 704.00 | 11 069.00 | | 25 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 084 714.00 | 1 084 714.00 | | 1 084 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 489.00 | 137 489.00 | | 137 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 297.00 | 130 297.00 | | 130 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 519.00 | 855 519.00 | | 855 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
VB T. V. A. | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 510.00 | 210 690.00 | 549 820.00 | 760 510.00 |
VI Groupe et associés | 114 321.00 | 114 321.00 | | 114 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 923.00 | 1 157 923.00 | | 1 157 923.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 533.00 | 1 863 713.00 | 549 820.00 | 2 413 533.00 |