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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
AH Fonds commercial | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 852.00 | 35 345.00 | 24 507.00 | 59 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 121.00 | 47 686.00 | 50 434.00 | 98 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CF Disponibilités | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 564.00 | | 368 564.00 | 368 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 684.00 | 47 686.00 | 418 998.00 | 466 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 334.00 | 5 187.00 | | 7 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | 10 747.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 63 422.00 | 59 934.00 | | 63 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 689.00 | 60 434.00 | | 69 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 121.00 | 112 185.00 | | 117 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 437.00 | 81 964.00 | | 97 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 329.00 | 66 545.00 | | 71 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 576.00 | 322 184.00 | | 355 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 998.00 | 382 118.00 | | 418 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 093.00 | | 708 093.00 | 708 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 093.00 | | 708 093.00 | 708 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 323.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 323.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 3 677.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 485.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 689.00 | 628 385.00 | | 737 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 601.00 | 617 638.00 | | 725 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | 10 747.00 | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 439.00 | | -9 048.00 | 114 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 98 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037.00 | 34 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 59 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 134.00 | | 2 952.00 | 63 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | -12 000.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 555.00 | 12 401.00 | 7 270.00 | 42 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 1 052.00 | 1 037.00 | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 11 349.00 | 6 233.00 | 30 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 364.00 | | | 184 364.00 |
VB T. V. A. | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VI Groupe et associés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VP Divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 648.00 | 223 648.00 | | 223 648.00 |
VW T.V.A. | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |