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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 471.00 | 268.00 | 12 739.00 |
AH Fonds commercial | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 403.00 | 55 447.00 | 3 956.00 | 59 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 070.00 | 67 918.00 | 30 152.00 | 98 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 972.00 | | 186 972.00 | 186 972.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CF Disponibilités | 205 411.00 | | 205 411.00 | 205 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 444.00 | | 434 444.00 | 434 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 513.00 | 67 918.00 | 464 595.00 | 532 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 617.00 | 12 422.00 | | 12 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 041.00 | 12 195.00 | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 68 658.00 | 68 617.00 | | 68 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 59 715.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 136 879.00 | | 113 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 229.00 | 121 972.00 | | 128 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 795.00 | 68 885.00 | | 78 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 938.00 | 387 451.00 | | 395 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 595.00 | 456 067.00 | | 464 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 938.00 | 387 451.00 | | 395 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 789.00 | | 751 789.00 | 751 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 789.00 | | 751 789.00 | 751 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 317.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 317.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -317.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 636.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 144.00 | 701 089.00 | | 778 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 103.00 | 688 894.00 | | 766 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 041.00 | 12 195.00 | | 12 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 466.00 | | | 98 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 98 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 59 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 637.00 | 10 678.00 | 397.00 | 57 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 341.00 | 130.00 | | 12 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 10 548.00 | 397.00 | 45 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VP Divers | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 633.00 | 232 633.00 | | 232 633.00 |
VW T.V.A. | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 938.00 | 395 938.00 | | 395 938.00 |