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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 604.00 | 136.00 | 12 739.00 |
AH Fonds commercial | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 760.00 | 18 376.00 | 9 384.00 | 27 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 426.00 | 30 980.00 | 35 446.00 | 66 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 222.00 | 1 512.00 | 234 710.00 | 236 222.00 |
BZ Autres créances | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CF Disponibilités | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 358.00 | 1 512.00 | 371 847.00 | 373 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 784.00 | 32 491.00 | 407 293.00 | 439 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 658.00 | 12 617.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | 12 041.00 | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 60 007.00 | 68 658.00 | | 60 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 113 914.00 | | 158 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 516.00 | 128 229.00 | | 113 516.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 799.00 | 78 795.00 | | 74 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 286.00 | 395 938.00 | | 347 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 293.00 | 464 595.00 | | 407 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 286.00 | 395 938.00 | | 347 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 838.00 | | 771 838.00 | 771 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 838.00 | | 771 838.00 | 771 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -135.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 1 475.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 332.00 | 778 144.00 | | 824 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 983.00 | 766 103.00 | | 808 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | 12 041.00 | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 070.00 | | 8 571.00 | 98 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 214.00 | 66 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 214.00 | 27 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 403.00 | | 8 571.00 | 59 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 3 276.00 | 40 214.00 | 67 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 133.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 447.00 | 3 143.00 | 40 214.00 | 55 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 594.00 | 232 594.00 | | 232 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 120.00 | 277 120.00 | | 277 120.00 |
VW T.V.A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 286.00 | 347 286.00 | | 347 286.00 |