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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AH Fonds commercial | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 838.00 | 25 333.00 | 14 504.00 | 39 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 519.00 | 38 072.00 | 40 446.00 | 78 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 425.00 | | 164 425.00 | 164 425.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CF Disponibilités | 145 148.00 | | 145 148.00 | 145 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 885.00 | | 339 885.00 | 339 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 404.00 | 38 072.00 | 380 332.00 | 418 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 7.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | 15 471.00 | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 61 467.00 | 59 478.00 | | 61 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 103.00 | 174 524.00 | | 137 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 584.00 | 120 866.00 | | 133 584.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 266.00 | 77 847.00 | | 47 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 864.00 | 373 237.00 | | 318 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 332.00 | 432 715.00 | | 380 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 864.00 | 373 237.00 | | 318 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 528.00 | | 1 991.00 | 76 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 862.00 | | 1 976.00 | 37 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 15.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 406.00 | 3 666.00 | | 34 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 3.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 3 663.00 | | 21 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
VB T. V. A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
VW T.V.A. | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |