| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 736.00 | 3.00 | 12 739.00 |
AH Fonds commercial | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 862.00 | 21 670.00 | 16 192.00 | 37 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 528.00 | 34 406.00 | 42 122.00 | 76 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 242.00 | | 196 242.00 | 196 242.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 160 693.00 | | 160 693.00 | 160 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 593.00 | | 390 593.00 | 390 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 121.00 | 34 406.00 | 432 715.00 | 467 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 658.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 471.00 | 15 349.00 | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 59 478.00 | 60 007.00 | | 59 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 524.00 | 158 695.00 | | 174 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 866.00 | 113 516.00 | | 120 866.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 847.00 | 74 799.00 | | 77 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 237.00 | 347 286.00 | | 373 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 715.00 | 407 293.00 | | 432 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 237.00 | 347 286.00 | | 373 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 426.00 | | 10 102.00 | 66 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | | 10 102.00 | 27 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 3 427.00 | | 30 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 604.00 | 133.00 | | 12 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 3 294.00 | | 18 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 524.00 | 174 524.00 | | 174 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
VW T.V.A. | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 237.00 | 373 237.00 | | 373 237.00 |