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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
AH Fonds commercial | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 365.00 | 28 620.00 | 23 745.00 | 52 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 047.00 | 41 359.00 | 49 687.00 | 91 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 708.00 | | 358 708.00 | 358 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 754.00 | 41 359.00 | 408 395.00 | 449 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 478.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 991.00 | 16 990.00 | | 13 991.00 |
DL TOTAL (I) | 58 459.00 | 61 467.00 | | 58 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | 137 103.00 | | 120 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 832.00 | 133 584.00 | | 96 832.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 912.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 340.00 | 47 266.00 | | 57 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 936.00 | 318 864.00 | | 349 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 395.00 | 380 332.00 | | 408 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 936.00 | 318 864.00 | | 349 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 519.00 | | 12 528.00 | 78 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 838.00 | | 12 528.00 | 39 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 072.00 | 3 287.00 | | 38 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 3 287.00 | | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 707.00 | 227 707.00 | | 227 707.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 936.00 | 349 936.00 | | 349 936.00 |