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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 759.00 | 358 484.00 | 239 274.00 | 597 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 820.00 | 361 082.00 | 1 026 738.00 | 1 387 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
072 Créances – Autres | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
084 Disponibilités | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 811.00 | | 113 811.00 | 113 811.00 |
110 Total général Actif | 1 501 631.00 | 361 082.00 | 1 140 549.00 | 1 501 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 323 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 140 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 045 478.00 | | | 1 045 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 863.00 | | | 1 055 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 873.00 | | | 229 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
252 Charges sociales | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 753.00 | | | 940 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 351 382.00 | | | 1 351 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 553.00 | | | 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |