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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 1 038.00 | 7 631.00 | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 111.00 | 184 199.00 | 42 911.00 | 227 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 948.00 | 406 120.00 | 69 828.00 | 475 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 988.00 | 591 358.00 | 929 630.00 | 1 520 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BZ Autres créances | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CF Disponibilités | 294 820.00 | | 294 820.00 | 294 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 825.00 | | 406 825.00 | 406 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 814.00 | 591 358.00 | 1 336 455.00 | 1 927 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 490 742.00 | | | 490 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 867.00 | | | 1 028 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 588.00 | | | 307 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 455.00 | | | 1 336 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 308.00 | | | 293 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 940.00 | | 1 792 940.00 | 1 792 940.00 |
FD Production vendue biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 151.00 | | 1 793 151.00 | 1 793 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 439.00 | | | 1 852 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 614.00 | | | 1 669 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 645.00 | | 57 581.00 | 1 495 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 238.00 | 1 520 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 598.00 | 812 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 640.00 | 703 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 598.00 | | 8 670.00 | 806 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 789.00 | | 48 911.00 | 683 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 234.00 | 45 793.00 | 8 669.00 | 554 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 1 038.00 | 2 598.00 | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 636.00 | 44 755.00 | 6 071.00 | 551 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 729.00 | 6 449.00 | 11 531.00 | 20 729.00 |
VI Groupe et associés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 863.00 | 62 605.00 | 5 258.00 | 67 863.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 588.00 | 293 308.00 | 11 531.00 | 307 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
ST Autres comptes | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
ZE Dividendes | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |