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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 020.00 | 153 918.00 | 44 102.00 | 198 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 908.00 | 349 778.00 | 89 129.00 | 438 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 990.00 | 506 295.00 | 920 694.00 | 1 426 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CF Disponibilités | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 729.00 | 506 295.00 | 1 048 433.00 | 1 554 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 299 710.00 | | | 299 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
DL TOTAL (I) | 798 764.00 | | | 798 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 669.00 | | | 249 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 433.00 | | | 1 048 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 556.00 | | | 235 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 197.00 | | 1 335 197.00 | 1 335 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 197.00 | | 1 335 197.00 | 1 335 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 667.00 | | | 1 343 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 914.00 | | | 1 199 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 787.00 | | 11 684.00 | 1 418 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 1 426 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 636 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 598.00 | | | 786 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 726.00 | | 11 684.00 | 628 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 260.00 | 46 602.00 | 1 566.00 | 461 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 662.00 | 46 602.00 | 1 566.00 | 458 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 889.00 | 75 776.00 | 14 112.00 | 89 889.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 957.00 | 29 494.00 | 3 463.00 | 32 957.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 669.00 | 235 556.00 | 14 112.00 | 249 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
ST Autres comptes | 118 538.00 | | | 118 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |