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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 890.00 | 136 357.00 | 75 532.00 | 211 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 571.00 | 278 537.00 | 165 034.00 | 443 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 523.00 | 417 492.00 | 1 028 030.00 | 1 445 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BZ Autres créances | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 552.00 | 417 492.00 | 1 131 059.00 | 1 548 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 596 929.00 | | | 596 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 874.00 | | | 349 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 130.00 | | | 534 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 059.00 | | | 1 131 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 417.00 | | | 354 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 265.00 | | 1 165 265.00 | 1 165 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 265.00 | | 1 165 265.00 | 1 165 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 211.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 369.00 | | | 1 177 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 648.00 | | | 1 176 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | | | 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 820.00 | | 77 137.00 | 1 387 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 435.00 | 1 445 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 435.00 | 655 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 598.00 | | | 786 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 759.00 | | 77 137.00 | 597 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 082.00 | 74 211.00 | 17 800.00 | 361 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 484.00 | 74 211.00 | 17 800.00 | 358 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 650.00 | 123 938.00 | 179 712.00 | 303 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 790.00 | 66 326.00 | 3 463.00 | 69 790.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 130.00 | 354 417.00 | 179 712.00 | 534 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
ST Autres comptes | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 800.00 | | | 175 800.00 |