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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 562.00 | 138 413.00 | 49 148.00 | 187 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 164.00 | 320 248.00 | 120 915.00 | 441 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 787.00 | 461 260.00 | 957 527.00 | 1 418 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 703.00 | 461 260.00 | 1 065 442.00 | 1 526 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 241 628.00 | | | 241 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
DL TOTAL (I) | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 392.00 | | | 380 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 442.00 | | | 1 065 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 429.00 | | | 290 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 562.00 | | 1 232 562.00 | 1 232 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 562.00 | | 1 232 562.00 | 1 232 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 583.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 781.00 | | | 1 254 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 660.00 | | | 1 166 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 523.00 | | 3 810.00 | 1 445 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 546.00 | 1 418 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 546.00 | 628 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 598.00 | | | 786 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 462.00 | | 3 810.00 | 655 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 492.00 | 70 583.00 | 26 816.00 | 417 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 894.00 | 70 583.00 | 26 816.00 | 414 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 712.00 | 89 748.00 | 89 963.00 | 179 712.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 621.00 | 65 158.00 | 3 463.00 | 68 621.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 392.00 | 290 429.00 | 89 963.00 | 380 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ST Autres comptes | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 932.00 | | | 182 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |