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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 915.00 | 170 432.00 | 36 483.00 | 206 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 873.00 | 381 204.00 | 95 669.00 | 476 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 645.00 | 554 234.00 | 941 411.00 | 1 495 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CF Disponibilités | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 366.00 | | 249 366.00 | 249 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 012.00 | 554 234.00 | 1 190 777.00 | 1 745 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 411 163.00 | | | 411 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
DL TOTAL (I) | 878 342.00 | | | 878 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 434.00 | | | 312 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 777.00 | | | 1 190 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 893.00 | | 1 283 893.00 | 1 283 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 893.00 | | 1 283 893.00 | 1 283 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 037.00 | | | 1 296 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 159.00 | | | 1 184 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 990.00 | | 68 654.00 | 1 426 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 598.00 | | 20 000.00 | 786 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 929.00 | | 46 859.00 | 636 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 1 795.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 295.00 | 47 938.00 | | 506 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 697.00 | 47 938.00 | | 503 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 876.00 | 47 827.00 | 11 348.00 | 64 876.00 |
VI Groupe et associés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 713.00 | 36 455.00 | 5 258.00 | 41 713.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 434.00 | 295 385.00 | 11 348.00 | 312 434.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
ST Autres comptes | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
ZE Dividendes | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |