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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 062.00 | 252 864.00 | 1 275 197.00 | 1 528 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 038.00 | 636 790.00 | 249 248.00 | 886 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 699.00 | 473 071.00 | 651 627.00 | 1 124 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 181.00 | 1 369 636.00 | 2 192 545.00 | 3 562 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BP En cours de production de services | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 971 268.00 | | 2 971 268.00 | 2 971 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 816.00 | | 910 816.00 | 910 816.00 |
BZ Autres créances | 321 037.00 | | 321 037.00 | 321 037.00 |
CF Disponibilités | 156 793.00 | | 156 793.00 | 156 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 768.00 | | 4 555 768.00 | 4 555 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 950.00 | 1 369 636.00 | 6 748 314.00 | 8 117 950.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 266.00 | | | 1 057 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 351.00 | | | 251 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 637.00 | | | 1 444 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 152.00 | | | 1 831 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 980.00 | | | 1 798 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 319.00 | | | 703 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
EA Autres dettes | 727 937.00 | | | 727 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 676.00 | | | 5 303 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 314.00 | | | 6 748 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 193.00 | | | 4 298 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 276.00 | | | 800 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 959.00 | 2 816 321.00 | 3 050 281.00 | 233 959.00 |
FG Production vendue services | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 837.00 | 2 816 321.00 | 3 169 159.00 | 352 837.00 |
FM Production stockée | | | 228 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 682.00 | | | 3 437 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 330.00 | | | 3 186 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 351.00 | | | 251 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 407.00 | | | 3 519 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 614.00 | | | 1 531 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 959.00 | | | 1 982 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 664.00 | 286 300.00 | 62 327.00 | 1 145 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 077.00 | 51 697.00 | | 208 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 586.00 | 234 603.00 | 62 327.00 | 937 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 320.00 | 703 320.00 | | 703 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505 418.00 | 2 505 418.00 | | 2 505 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 321 038.00 | | | 321 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 276.00 | 800 276.00 | | 800 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 877.00 | 154 952.00 | 661 925.00 | 1 030 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 043.00 | 1 276 584.00 | 459.00 | 1 277 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 119.00 | 4 298 193.00 | 661 925.00 | 5 174 119.00 |