| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 218.00 | 293.00 | 5 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 062.00 | 563 044.00 | 965 018.00 | 1 528 062.00 |
AN Terrains | 13 450.00 | 1 849.00 | 11 601.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 345.00 | 1 433 000.00 | 342 345.00 | 1 775 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 223.00 | 1 101 685.00 | 302 538.00 | 1 404 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 104.00 | 3 108 155.00 | 2 625 949.00 | 5 734 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
BP En cours de production de services | 137 032.00 | | 137 032.00 | 137 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 448 028.00 | | 5 448 028.00 | 5 448 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 141.00 | | 1 003 141.00 | 1 003 141.00 |
BZ Autres créances | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
CF Disponibilités | 986 727.00 | | 986 727.00 | 986 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 849.00 | | 7 964 849.00 | 7 964 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 698 953.00 | 3 108 155.00 | 10 590 798.00 | 13 698 953.00 |
CU Autres participations | 999 998.00 | | 999 998.00 | 999 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 976.00 | | | 3 588 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 688.00 | | | 525 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DK Provisions réglementées | 433 060.00 | | | 433 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 025.00 | | | 4 664 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 157.00 | | | 3 475 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 140.00 | | | 1 000 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 790.00 | | | 509 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 645.00 | | | 470 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
EA Autres dettes | 333 978.00 | | | 333 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 773.00 | | | 5 926 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 798.00 | | | 10 590 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 507.00 | | | 5 180 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 477.00 | 5 191 394.00 | 5 748 871.00 | 557 477.00 |
FG Production vendue services | 93 658.00 | 1 926.00 | 95 584.00 | 93 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 135.00 | 5 193 320.00 | 5 844 455.00 | 651 135.00 |
FM Production stockée | | | -270 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 293.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 867.00 | | | 329 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 559.00 | | | 330 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 073.00 | | | -318 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 229.00 | | | 188 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 837.00 | | | 5 715 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 149.00 | | | 5 190 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 688.00 | | | 525 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 753.00 | | 1 348 864.00 | 4 398 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 004 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 5 734 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 1 536 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 3 193 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 425.00 | | | 1 538 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 339.00 | | 349 450.00 | 2 855 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | 999 414.00 | 4 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 742.00 | 294 293.00 | 9 880.00 | 2 823 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 125.00 | 51 990.00 | 1 495.00 | 521 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 616.00 | 242 303.00 | 8 385.00 | 2 302 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 193.00 | 329 867.00 | | 103 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 193.00 | 329 867.00 | | 103 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 645.00 | 470 645.00 | | 470 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 769.00 | 843 769.00 | | 843 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 141.00 | 1 003 141.00 | | 1 003 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122 169.00 | 2 122 169.00 | | 2 122 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 988.00 | 606 722.00 | 746 266.00 | 1 352 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 140.00 | 1 000 140.00 | | 1 000 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 038.00 | 1 289 139.00 | 3 899.00 | 1 293 038.00 |
VW T.V.A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 773.00 | 5 180 507.00 | 746 266.00 | 5 926 773.00 |