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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 6 420.00 | 585.00 | 7 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 062.00 | 511 347.00 | 1 016 714.00 | 1 528 062.00 |
AN Terrains | 13 450.00 | 1 176.00 | 12 273.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 434.00 | 1 288 911.00 | 165 523.00 | 1 454 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 068.00 | 1 012 528.00 | 371 540.00 | 1 384 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 753.00 | 2 823 741.00 | 1 575 011.00 | 4 398 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
BP En cours de production de services | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 720 424.00 | | 5 720 424.00 | 5 720 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 063.00 | | 1 004 063.00 | 1 004 063.00 |
BZ Autres créances | 1 006 932.00 | | 1 006 932.00 | 1 006 932.00 |
CF Disponibilités | 1 172 901.00 | | 1 172 901.00 | 1 172 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 186.00 | | 9 516 186.00 | 9 516 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 914 939.00 | 2 823 741.00 | 11 091 197.00 | 13 914 939.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 141 850.00 | | | 3 141 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 125.00 | | | 447 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DK Provisions réglementées | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 983.00 | | | 3 813 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 301.00 | | | 5 018 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 328.00 | | | 1 000 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 732.00 | | | 808 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
EA Autres dettes | 221 495.00 | | | 221 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 213.00 | | | 7 277 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 197.00 | | | 11 091 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 353.00 | | | 5 784 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 705.00 | | | 3 000 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 914.00 | 4 980 521.00 | 5 551 436.00 | 570 914.00 |
FG Production vendue services | 92 788.00 | 2 727.00 | 95 515.00 | 92 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 703.00 | 4 983 248.00 | 5 646 951.00 | 663 703.00 |
FM Production stockée | | | 146 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 462.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 109.00 | | | 5 957 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 983.00 | | | 5 509 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 125.00 | | | 447 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 637.00 | | 116 030.00 | 4 385 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 914.00 | 4 398 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | 1 535 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 992.00 | 2 855 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 250.00 | | 740.00 | 1 536 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 045.00 | | 115 286.00 | 2 841 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 4.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 418.00 | 292 462.00 | 92 138.00 | 2 623 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 170.00 | 52 520.00 | 1 922.00 | 467 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 891.00 | 239 942.00 | 90 216.00 | 2 152 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 733.00 | 808 733.00 | | 808 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 495.00 | 221 495.00 | | 221 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 064.00 | 1 004 064.00 | | 1 004 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 705.00 | 3 000 705.00 | | 3 000 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 597.00 | 662 810.00 | 1 354 787.00 | 2 017 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 328.00 | 1 000 328.00 | | 1 000 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 933.00 | 1 006 933.00 | | 1 006 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 531.00 | 2 068 632.00 | 3 899.00 | 2 072 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 139 141.00 | 5 784 354.00 | 1 354 787.00 | 7 139 141.00 |