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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 7 518.00 | 669.00 | 8 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 062.00 | 459 651.00 | 1 068 410.00 | 1 528 062.00 |
AN Terrains | 13 450.00 | 504.00 | 12 946.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 185.00 | 1 231 655.00 | 238 530.00 | 1 470 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 408.00 | 920 731.00 | 436 677.00 | 1 357 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 636.00 | 2 623 418.00 | 1 762 218.00 | 4 385 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BP En cours de production de services | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 588 102.00 | | 5 588 102.00 | 5 588 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 921.00 | | 249 921.00 | 249 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 954.00 | | 976 954.00 | 976 954.00 |
BZ Autres créances | 548 725.00 | | 548 725.00 | 548 725.00 |
CF Disponibilités | 1 629 751.00 | | 1 629 751.00 | 1 629 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251 377.00 | | 9 251 377.00 | 9 251 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 637 014.00 | 2 623 418.00 | 11 013 596.00 | 13 637 014.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 677 984.00 | | | 2 677 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 866.00 | | | 463 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DK Provisions réglementées | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 987.00 | | | 3 371 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 004.00 | | | 5 319 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 328.00 | | | 1 250 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 651.00 | | | 730 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
EA Autres dettes | 216 802.00 | | | 216 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 608.00 | | | 7 641 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 596.00 | | | 11 013 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 841 529.00 | | | 6 841 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 500.00 | | | 3 000 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 855.00 | 4 385 534.00 | 4 855 390.00 | 469 855.00 |
FG Production vendue services | 130 846.00 | 19 150.00 | 149 996.00 | 130 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 702.00 | 4 404 684.00 | 5 005 387.00 | 600 702.00 |
FM Production stockée | | | 338 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 061.00 | | | -48 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 945.00 | | | 5 429 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 078.00 | | | 4 966 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 866.00 | | | 463 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 932.00 | | 163 450.00 | 4 243 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 745.00 | 4 385 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 745.00 | 2 841 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 250.00 | | | 1 536 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 043.00 | | 160 746.00 | 2 702 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 704.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 561.00 | 344 602.00 | 21 745.00 | 2 300 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 804.00 | 52 366.00 | | 414 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 401.00 | 292 235.00 | 21 745.00 | 1 882 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 178.00 | 59 015.00 | | 44 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 178.00 | 59 015.00 | | 44 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 652.00 | 730 652.00 | | 730 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 803.00 | 216 803.00 | | 216 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 976 955.00 | 976 955.00 | | 976 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 500.00 | 3 000 500.00 | | 3 000 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 504.00 | 1 569 164.00 | 749 341.00 | 2 318 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 328.00 | 1 250 328.00 | | 1 250 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 726.00 | 548 726.00 | | 548 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 885.00 | 1 579 986.00 | 3 899.00 | 1 583 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 871.00 | 6 841 530.00 | 749 341.00 | 7 590 871.00 |