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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 6 849.00 | 1 339.00 | 8 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 062.00 | 407 954.00 | 1 120 107.00 | 1 528 062.00 |
AN Terrains | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 867.00 | 1 072 029.00 | 268 838.00 | 1 340 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 724.00 | 810 371.00 | 537 353.00 | 1 347 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 931.00 | 2 300 561.00 | 1 943 370.00 | 4 243 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
BP En cours de production de services | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 268 900.00 | | 5 268 900.00 | 5 268 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 825.00 | | 413 825.00 | 413 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 718.00 | | 1 518 718.00 | 1 518 718.00 |
BZ Autres créances | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
CF Disponibilités | 762 562.00 | | 762 562.00 | 762 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 710.00 | | 8 473 710.00 | 8 473 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 717 642.00 | 2 300 561.00 | 10 417 081.00 | 12 717 642.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 178 033.00 | | | 2 178 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 951.00 | | | 499 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DK Provisions réglementées | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 422.00 | | | 2 854 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 269.00 | | | 4 066 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 114.00 | | | 1 750 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 704.00 | | | 1 017 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
EA Autres dettes | 213 668.00 | | | 213 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562 658.00 | | | 7 562 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 417 081.00 | | | 10 417 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 308 034.00 | | | 6 308 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 700.00 | | | 3 000 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 857.00 | 4 620 113.00 | 5 163 970.00 | 543 857.00 |
FG Production vendue services | 84 016.00 | 217.00 | 84 233.00 | 84 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 873.00 | 4 620 330.00 | 5 248 204.00 | 627 873.00 |
FM Production stockée | | | 1 299 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 733.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 928.00 | | | 185 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 655.00 | | | 6 612 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 704.00 | | | 6 112 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 951.00 | | | 499 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 512.00 | | 196 440.00 | 4 047 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 4 243 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 755.00 | | 1 495.00 | 1 534 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 919.00 | | 194 125.00 | 2 507 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 820.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 828.00 | 326 733.00 | | 1 973 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 309.00 | 52 495.00 | | 362 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 162.00 | 274 238.00 | | 1 608 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 777.00 | 23 401.00 | | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | 23 401.00 | | 20 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 705.00 | 1 017 705.00 | | 1 017 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 668.00 | 213 668.00 | | 213 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 718.00 | 1 518 718.00 | | 1 518 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 700.00 | 3 000 700.00 | | 3 000 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 569.00 | 201 273.00 | 667 153.00 | 1 065 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 114.00 | 1 750 114.00 | | 1 750 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 634.00 | | | 480 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 041.00 | | | 226 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 706.00 | 272 706.00 | | 272 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 193.00 | 1 845 934.00 | 1 259.00 | 1 847 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172 331.00 | 6 308 035.00 | 667 153.00 | 7 172 331.00 |