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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 528 062.00 | 304 561.00 | 1 223 500.00 | 1 528 062.00 |
AN Terrains | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 467.00 | 776 018.00 | 215 448.00 | 991 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 936.00 | 575 426.00 | 586 510.00 | 1 161 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 756.00 | 1 662 915.00 | 2 042 840.00 | 3 705 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BP En cours de production de services | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 174 235.00 | | 3 174 235.00 | 3 174 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 351.00 | | 321 351.00 | 321 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 087.00 | | 1 307 087.00 | 1 307 087.00 |
BZ Autres créances | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CF Disponibilités | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 059.00 | | 5 162 059.00 | 5 162 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 816.00 | 1 662 915.00 | 7 204 900.00 | 8 867 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 618.00 | | | 1 308 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 142.00 | | | 441 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 416.00 | | | 1 897 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 647.00 | | | 1 766 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 757.00 | | | 284 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 942.00 | | | 791 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
EA Autres dettes | 457 857.00 | | | 457 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 483.00 | | | 5 307 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 900.00 | | | 7 204 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 045.00 | | | 4 351 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 325.00 | | | 830 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 065.00 | 3 411 887.00 | 3 667 952.00 | 256 065.00 |
FG Production vendue services | 46 848.00 | 185.00 | 47 033.00 | 46 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 913.00 | 3 412 073.00 | 3 714 986.00 | 302 913.00 |
FM Production stockée | | | 197 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 005.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 426.00 | | | 4 023 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 283.00 | | | 3 582 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 142.00 | | | 441 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 182.00 | | | 3 562 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 614.00 | | | 1 531 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 734.00 | | | 2 025 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 636.00 | 294 006.00 | 726.00 | 1 369 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 417.00 | 51 697.00 | | 256 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 862.00 | 242 309.00 | 726.00 | 1 109 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 943.00 | 791 943.00 | | 791 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 858.00 | 2 332 858.00 | | 2 332 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307 088.00 | | | 1 307 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 325.00 | 830 325.00 | | 830 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 322.00 | 264 642.00 | 457 681.00 | 936 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 462.00 | | | 195 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 218.00 | 1 399 759.00 | 459.00 | 1 400 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 727.00 | 4 351 046.00 | 457 681.00 | 5 022 727.00 |