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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 844.00 | 3 270.00 | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 871.00 | 79 742.00 | 48 129.00 | 127 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 118.00 | 59 132.00 | 60 986.00 | 120 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 826.00 | 139 718.00 | 116 108.00 | 255 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 459.00 | 2 557.00 | 271 901.00 | 274 459.00 |
BZ Autres créances | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 424.00 | 2 557.00 | 383 866.00 | 386 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 250.00 | 142 276.00 | 499 974.00 | 642 250.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 049.00 | 94 006.00 | | 115 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 247.00 | 41 044.00 | | -5 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 356.00 | 3 168.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 113 258.00 | 139 317.00 | | 113 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 162.00 | 80 112.00 | | 75 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 346.00 | 9 346.00 | | 17 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 174.00 | 128 682.00 | | 200 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 941.00 | 74 432.00 | | 92 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 199.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 716.00 | 294 462.00 | | 386 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 974.00 | 433 779.00 | | 499 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 970.00 | 241 886.00 | | 337 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 776.00 | | 1 403 776.00 | 1 403 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 776.00 | | 1 403 776.00 | 1 403 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | 3 571.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | 29 082.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 32 652.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 2 187.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 32 139.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 513.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | 4 299.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 650.00 | 1 219 099.00 | | 1 407 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 897.00 | 1 178 056.00 | | 1 412 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 247.00 | 41 044.00 | | -5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 082.00 | | 36 744.00 | 219 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 3 300.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 560.00 | | 33 429.00 | 214 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 15.00 | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 693.00 | 38 025.00 | | 101 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 30.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 879.00 | 37 995.00 | | 100 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 1 603.00 | 985.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 1 603.00 | 985.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 1 603.00 | 985.00 | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 269 114.00 | | | 269 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 070.00 | 26 324.00 | 48 746.00 | 75 070.00 |
VI Groupe et associés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VP Divers | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 350.00 | 323 350.00 | | 323 350.00 |
VW T.V.A. | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 716.00 | 337 970.00 | 48 746.00 | 386 716.00 |