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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 924.00 | 140 663.00 | 65 261.00 | 205 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 015.00 | 66 317.00 | 26 698.00 | 93 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 234.00 | 207 794.00 | 96 441.00 | 304 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 841.00 | 4 399.00 | 343 443.00 | 347 841.00 |
BZ Autres créances | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 629.00 | 4 399.00 | 522 231.00 | 526 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 864.00 | 212 193.00 | 618 671.00 | 830 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 088.00 | 29 378.00 | | 47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 177 987.00 | 160 278.00 | | 177 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 031.00 | 91 893.00 | | 86 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 716.00 | 45 684.00 | | 24 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 540.00 | 161 854.00 | | 161 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 249.00 | 143 404.00 | | 162 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 5 499.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 685.00 | 450 894.00 | | 440 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 671.00 | 611 172.00 | | 618 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 951.00 | | 1 916 951.00 | 1 916 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 951.00 | | 1 916 951.00 | 1 916 951.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 2 548.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 32 913.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 3 909.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 15 845.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 19 754.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 13 159.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 225.00 | | 10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 857.00 | 1 620 081.00 | | 1 919 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 769.00 | 1 590 703.00 | | 1 872 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 088.00 | 29 378.00 | | 47 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 565.00 | | 18 321.00 | 297 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 304 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 352.00 | 298 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 381.00 | | 17 909.00 | 289 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | 413.00 | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 224.00 | 35 449.00 | 10 879.00 | 183 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 3 300.00 | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 110.00 | 35 449.00 | 7 579.00 | 179 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 540.00 | 161 540.00 | | 161 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 342 686.00 | 342 686.00 | | 342 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 031.00 | 28 672.00 | 57 359.00 | 86 031.00 |
VI Groupe et associés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 037.00 | 375 037.00 | | 375 037.00 |
VW T.V.A. | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 685.00 | 383 326.00 | 57 359.00 | 440 685.00 |