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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 1 944.00 | 2 170.00 | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 441.00 | 95 691.00 | 35 750.00 | 131 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 823.00 | 76 878.00 | 66 945.00 | 143 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 305.00 | 174 513.00 | 108 793.00 | 283 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 887.00 | 12 403.00 | 316 484.00 | 328 887.00 |
BZ Autres créances | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 168.00 | 12 403.00 | 442 765.00 | 455 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 473.00 | 186 916.00 | 551 557.00 | 738 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 802.00 | 115 049.00 | | 109 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 148.00 | -5 247.00 | | 67 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | 2 356.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 179 594.00 | 113 258.00 | | 179 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 058.00 | 75 432.00 | | 81 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | 17 346.00 | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | 200 174.00 | | 152 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 279.00 | 92 941.00 | | 120 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 767.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 56.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 963.00 | 386 716.00 | | 371 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 557.00 | 499 974.00 | | 551 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 719.00 | 337 970.00 | | 319 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 572.00 | | 1 484 572.00 | 1 484 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 572.00 | | 1 484 572.00 | 1 484 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 379.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 2 191.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 446.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 446.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 1 745.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | -377.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 056.00 | 1 407 650.00 | | 1 494 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 907.00 | 1 412 897.00 | | 1 426 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 148.00 | -5 247.00 | | 67 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 826.00 | | 28 895.00 | 255 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 283 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 275 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 988.00 | | 28 692.00 | 247 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | 203.00 | 3 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 718.00 | 35 830.00 | 1 035.00 | 139 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 100.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 874.00 | 34 730.00 | 1 035.00 | 138 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 11 533.00 | 1 687.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 11 533.00 | 1 687.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 11 533.00 | 1 687.00 | 2 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 533.00 | 1 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 314 003.00 | | | 314 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 961.00 | 28 717.00 | 52 244.00 | 80 961.00 |
VI Groupe et associés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VP Divers | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 414.00 | 383 414.00 | | 383 414.00 |
VW T.V.A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 963.00 | 319 719.00 | 52 244.00 | 371 963.00 |