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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 055.00 | 118 493.00 | 71 562.00 | 190 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 327.00 | 60 617.00 | 38 710.00 | 99 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 565.00 | 183 224.00 | 114 341.00 | 297 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 338.00 | | 369 338.00 | 369 338.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 831.00 | | 496 831.00 | 496 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 396.00 | 183 224.00 | 611 172.00 | 794 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 799.00 | 126 950.00 | | 129 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | 12 849.00 | | 29 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 278.00 | 141 631.00 | | 160 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 175.00 | 77 540.00 | | 80 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 402.00 | 31 220.00 | | 57 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 854.00 | 131 764.00 | | 161 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 404.00 | 110 350.00 | | 143 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 3 830.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 894.00 | 357 264.00 | | 450 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 172.00 | 498 895.00 | | 611 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 604.00 | 307 085.00 | | 402 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 374.00 | | 1 573 374.00 | 1 573 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 374.00 | | 1 573 374.00 | 1 573 374.00 |
FM Production stockée | | | -3 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | 1 332.00 | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 366.00 | 819.00 | | 30 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 913.00 | 2 151.00 | | 32 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | 34.00 | | 3 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 845.00 | 254.00 | | 15 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 754.00 | 288.00 | | 19 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | 1 863.00 | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | -1 072.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 081.00 | 1 427 913.00 | | 1 620 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 703.00 | 1 415 064.00 | | 1 590 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 378.00 | 12 849.00 | | 29 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 431.00 | | 60 625.00 | 309 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 491.00 | 297 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 057.00 | 289 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 397.00 | | 60 041.00 | 301 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 584.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 126.00 | 32 744.00 | 56 646.00 | 207 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 1 070.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 082.00 | 31 675.00 | 56 646.00 | 204 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 369 338.00 | 369 338.00 | | 369 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 175.00 | 31 885.00 | 48 290.00 | 80 175.00 |
VI Groupe et associés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 272.00 | 412 272.00 | | 412 272.00 |
VW T.V.A. | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 894.00 | 402 604.00 | 48 290.00 | 450 894.00 |