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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 717.00 | 153 022.00 | 53 694.00 | 206 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 505.00 | 80 296.00 | 71 209.00 | 151 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 616.00 | 234 132.00 | 129 484.00 | 363 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BN En cours de production de biens | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 550.00 | 2 917.00 | 356 633.00 | 359 550.00 |
BZ Autres créances | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 228 163.00 | | 228 163.00 | 228 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 937.00 | 2 917.00 | 711 020.00 | 713 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 553.00 | 237 049.00 | 840 504.00 | 1 077 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 887.00 | 129 799.00 | | 154 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 066.00 | 47 088.00 | | 47 066.00 |
DL TOTAL (I) | 203 053.00 | 177 987.00 | | 203 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 300.00 | 86 031.00 | | 130 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 24 716.00 | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 532.00 | 161 540.00 | | 356 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 535.00 | 162 249.00 | | 135 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 3 589.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 451.00 | 440 685.00 | | 637 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 504.00 | 618 671.00 | | 840 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 938.00 | 383 326.00 | | 542 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 755.00 | | 2 043 755.00 | 2 043 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 755.00 | | 2 043 755.00 | 2 043 755.00 |
FM Production stockée | | | 16 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 967.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 1 739.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -601.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 10 918.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 900.00 | 1 919 857.00 | | 2 063 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 835.00 | 1 872 769.00 | | 2 016 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 066.00 | 47 088.00 | | 47 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 234.00 | | 67 414.00 | 304 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 033.00 | 363 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 358 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 938.00 | | 67 316.00 | 298 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | 98.00 | 4 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 794.00 | 34 371.00 | 8 033.00 | 207 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 980.00 | 34 371.00 | 8 033.00 | 206 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | | 1 481.00 | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | | 1 481.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 399.00 | | 1 481.00 | 4 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 356 093.00 | 356 093.00 | | 356 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 167.00 | 35 654.00 | 94 513.00 | 130 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 422.00 | 425 422.00 | | 425 422.00 |
VW T.V.A. | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 451.00 | 542 938.00 | 94 513.00 | 637 451.00 |