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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 3 044.00 | 1 070.00 | 4 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 778.00 | 105 759.00 | 25 019.00 | 130 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 619.00 | 98 322.00 | 72 296.00 | 170 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 431.00 | 207 126.00 | 102 305.00 | 309 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BN En cours de production de biens | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 349.00 | 11 087.00 | 264 262.00 | 275 349.00 |
BZ Autres créances | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 676.00 | 11 087.00 | 396 590.00 | 407 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 107.00 | 218 212.00 | 498 895.00 | 717 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 950.00 | 109 802.00 | | 126 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 849.00 | 67 148.00 | | 12 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 732.00 | 1 544.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 141 631.00 | 179 594.00 | | 141 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 540.00 | 81 058.00 | | 77 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 220.00 | 12 859.00 | | 31 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 152 046.00 | | 131 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 350.00 | 120 279.00 | | 110 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 3 162.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 264.00 | 371 963.00 | | 357 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 896.00 | 551 557.00 | | 498 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 085.00 | 319 719.00 | | 307 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 188.00 | | 1 395 188.00 | 1 395 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 188.00 | | 1 395 188.00 | 1 395 188.00 |
FM Production stockée | | | 3 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 186.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 812.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 998.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 239.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 381.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 1 620.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | -622.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 5 281.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 913.00 | 1 494 055.00 | | 1 427 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 064.00 | 1 426 907.00 | | 1 415 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 849.00 | 67 148.00 | | 12 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 305.00 | | 31 775.00 | 283 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 309 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 301 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 264.00 | | 31 775.00 | 275 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 513.00 | 38 008.00 | 5 395.00 | 174 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 100.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 569.00 | 36 908.00 | 5 395.00 | 172 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 403.00 | 846.00 | 2 163.00 | 12 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 403.00 | 846.00 | 2 163.00 | 12 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | 846.00 | 2 163.00 | 12 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 262 134.00 | 262 134.00 | | 262 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 461.00 | 27 282.00 | 50 179.00 | 77 461.00 |
VI Groupe et associés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VP Divers | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 782.00 | 342 782.00 | | 342 782.00 |
VW T.V.A. | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 264.00 | 307 085.00 | 50 179.00 | 357 264.00 |