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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 467.00 | 20 926.00 | 540.00 | 21 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 580.00 | 1 398 024.00 | 868 555.00 | 2 266 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | 26 035.00 | 5 207.00 | 31 242.00 |
BZ Autres créances | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 143.00 | 26 035.00 | 151 107.00 | 177 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 723.00 | 1 424 060.00 | 1 019 662.00 | 2 443 723.00 |
CU Autres participations | 2 228 100.00 | 1 377 098.00 | 851 001.00 | 2 228 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 560.00 | | | 315 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 767.00 | | | -1 157 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 836.00 | | | 215 836.00 |
DK Provisions réglementées | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
DL TOTAL (I) | -356 503.00 | | | -356 503.00 |
DP Provisions pour risques | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | 1 242 227.00 | | | 1 242 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 289.00 | | | 1 268 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 662.00 | | | 1 019 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 289.00 | | | 1 268 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 28 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 031.00 | | | 293 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 068.00 | | | 560 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 936.00 | | | 287 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 986.00 | | | 307 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 669.00 | | | 644 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 833.00 | | | 428 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 836.00 | | | 215 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 580.00 | | | 2 266 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 371.00 | 1 554.00 | | 19 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 371.00 | 1 554.00 | | 19 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 573.00 | 18 931.00 | | 69 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 002.00 | 12 875.00 | | 95 002.00 |
6T Sur comptes clients | 53 449.00 | 1 118.00 | 28 532.00 | 53 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 037.00 | | 267 037.00 | 267 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 585.00 | 1 118.00 | 295 569.00 | 1 697 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 160.00 | 32 924.00 | 295 569.00 | 1 862 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 049.00 | 267 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 227.00 | 1 242 227.00 | | 1 242 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 481.00 | 169 481.00 | 15 000.00 | 184 481.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 289.00 | 1 268 289.00 | | 1 268 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 719.00 | | | 78 719.00 |