| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 113.00 | 1 377 099.00 | 868 015.00 | 2 245 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 009.00 | 26 036.00 | 30 974.00 | 57 009.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 157.00 | 26 036.00 | 148 121.00 | 174 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 270.00 | 1 403 134.00 | 1 016 136.00 | 2 419 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 228 100.00 | 1 377 099.00 | 851 002.00 | 2 228 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 934.00 | -974 369.00 | | -1 005 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | -31 564.00 | | 2 326.00 |
DK Provisions réglementées | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
DL TOTAL (I) | -412 027.00 | -414 353.00 | | -412 027.00 |
DP Provisions pour risques | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 181.00 | 162 181.00 | | 227 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 7 917.00 | | 9 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 4 501.00 | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 1 078 346.00 | 1 132 717.00 | | 1 078 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 514.00 | 1 307 399.00 | | 1 317 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 136.00 | 1 003 695.00 | | 1 016 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 508.00 | 1 045 757.00 | | 244 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 947.00 | 22 293.00 | | 54 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 621.00 | 53 858.00 | | 52 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326.00 | -31 564.00 | | 2 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
6T Sur comptes clients | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 134.00 | | | 1 403 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 441.00 | | | 1 608 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 346.00 | 5 340.00 | 230 254.00 | 1 078 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 227 181.00 | 227 181.00 | | 227 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 264.00 | 73 264.00 | 15 000.00 | 88 264.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 514.00 | 244 508.00 | 230 254.00 | 1 317 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 247.00 | | | 38 247.00 |