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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 113.00 | 1 377 099.00 | 868 015.00 | 2 245 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 663.00 | 26 036.00 | 12 628.00 | 38 663.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 297.00 | 26 036.00 | 61 262.00 | 87 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 410.00 | 1 403 134.00 | 929 276.00 | 2 332 410.00 |
CU Autres participations | 2 228 100.00 | 1 377 099.00 | 851 002.00 | 2 228 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 608.00 | -1 005 934.00 | | -1 003 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873.00 | 2 326.00 | | 4 873.00 |
DK Provisions réglementées | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
DL TOTAL (I) | -407 154.00 | -412 027.00 | | -407 154.00 |
DP Provisions pour risques | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 347.00 | 227 181.00 | | 219 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 9 043.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 2 862.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 1 001 730.00 | 1 078 346.00 | | 1 001 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 782.00 | 1 317 514.00 | | 1 225 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 276.00 | 1 016 136.00 | | 929 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 788.00 | 244 508.00 | | 300 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 281.00 | | -6 281.00 | -6 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 281.00 | | -6 281.00 | -6 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
6T Sur comptes clients | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 134.00 | | | 1 403 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 441.00 | | | 1 608 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 730.00 | 76 736.00 | 324 994.00 | 1 001 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 219 347.00 | 219 347.00 | | 219 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 690.00 | 54 690.00 | 15 000.00 | 69 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 782.00 | 300 788.00 | 324 994.00 | 1 225 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 289.00 | | | 21 289.00 |