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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 580.00 | 1 398 566.00 | 868 015.00 | 2 266 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 051.00 | 26 036.00 | 16 016.00 | 42 051.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CF Disponibilités | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 389.00 | 26 036.00 | 196 353.00 | 222 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 969.00 | 1 424 601.00 | 1 064 368.00 | 2 488 969.00 |
CU Autres participations | 2 228 100.00 | 1 377 099.00 | 851 002.00 | 2 228 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 560.00 | | | 315 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DH Report à nouveau | -941 932.00 | | | -941 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 438.00 | | | -32 438.00 |
DK Provisions réglementées | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DL TOTAL (I) | -382 789.00 | | | -382 789.00 |
DP Provisions pour risques | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 1 218 463.00 | | | 1 218 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 507.00 | | | 1 336 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 368.00 | | | 1 064 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 553.00 | | | 711 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 553.00 | | | -6 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 438.00 | | | -32 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 580.00 | | | 2 266 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 926.00 | 541.00 | | 20 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 926.00 | 541.00 | | 20 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 505.00 | 6 153.00 | | 88 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 877.00 | 2 772.00 | | 107 877.00 |
6T Sur comptes clients | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 134.00 | | | 1 403 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 516.00 | 8 925.00 | | 1 599 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 463.00 | 593 508.00 | 225 081.00 | 1 218 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VC Groupe et associés | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 896.00 | 123 896.00 | 15 000.00 | 138 896.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 507.00 | 711 553.00 | 225 081.00 | 1 336 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |