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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 113.00 | 1 377 099.00 | 868 015.00 | 2 245 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 663.00 | 26 036.00 | 12 628.00 | 38 663.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 950.00 | 26 036.00 | 36 915.00 | 62 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 063.00 | 1 403 134.00 | 904 929.00 | 2 308 063.00 |
CU Autres participations | 2 228 100.00 | 1 377 099.00 | 851 002.00 | 2 228 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 560.00 | | | 315 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DH Report à nouveau | -998 735.00 | | | -998 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DK Provisions réglementées | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
DL TOTAL (I) | -374 525.00 | | | -374 525.00 |
DP Provisions pour risques | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 908 896.00 | | | 908 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 805.00 | | | 1 168 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 929.00 | | | 904 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 079.00 | | | 340 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
6T Sur comptes clients | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403 134.00 | | | 1 403 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 441.00 | | | 1 608 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 896.00 | 80 170.00 | 323 190.00 | 908 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 075.00 | 51 075.00 | 15 000.00 | 66 075.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 805.00 | 340 079.00 | 323 190.00 | 1 168 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 592.00 | | | 17 592.00 |