| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 113.00 | 1 377 099.00 | 868 015.00 | 2 245 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 201.00 | 26 036.00 | 20 165.00 | 46 201.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 716.00 | 26 036.00 | 135 680.00 | 161 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 829.00 | 1 403 134.00 | 1 003 695.00 | 2 406 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 228 100.00 | 1 377 099.00 | 851 002.00 | 2 228 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
DH Report à nouveau | -974 369.00 | -941 932.00 | | -974 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 564.00 | -32 438.00 | | -31 564.00 |
DK Provisions réglementées | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
DL TOTAL (I) | -414 353.00 | -382 789.00 | | -414 353.00 |
DP Provisions pour risques | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 181.00 | 111 415.00 | | 162 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 4 500.00 | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501.00 | 2 047.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 1 132 717.00 | 1 218 463.00 | | 1 132 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 399.00 | 1 336 507.00 | | 1 307 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 695.00 | 1 064 368.00 | | 1 003 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 757.00 | 624 954.00 | | 1 045 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 293.00 | 16 356.00 | | 22 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 858.00 | 48 794.00 | | 53 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 564.00 | -32 438.00 | | -31 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 580.00 | | | 2 266 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 467.00 | 2 245 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 467.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 113.00 | | | 2 245 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 717.00 | 86 960.00 | 360 609.00 | 1 132 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 667.00 | 66 667.00 | 15 000.00 | 81 667.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 399.00 | 261 642.00 | 360 609.00 | 1 307 399.00 |