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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591 317.00 | 1 423 678.00 | 167 639.00 | 1 591 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495 466.00 | 2 735 462.00 | 760 004.00 | 3 495 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 995 825.00 | | 10 995 825.00 | 10 995 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 097.00 | | 289 097.00 | 289 097.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 68 157 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 936 374.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 459 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 411 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 354 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 830 065.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 633 659.00 | 30 080 923.00 | | 36 633 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 965 249.00 | 1 398 803.00 | | 2 965 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 591.00 | 1 648 890.00 | | 1 331 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 45 429 780.00 | 37 032 715.00 | | 45 429 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 535 048.00 | 2 445 104.00 | | 2 535 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874 752.00 | 5 830 862.00 | | 6 874 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 232 589.00 | 33 068 434.00 | | 29 232 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757 677.00 | 10 490 668.00 | | 11 757 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297 080.00 | 13 999 851.00 | | 14 297 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 070.00 | 100 835.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | 148 113.00 | 456 231.00 | | 148 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 766.00 | 28 994.00 | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 476 529.00 | 58 116 019.00 | | 55 476 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 830 065.00 | 97 992 910.00 | | 103 830 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 724 781.00 | 5 947 742.00 | | 7 724 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 804 684.00 | |
FM Production stockée | | | 12 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 881 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 289 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 652 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 229 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 407.00 | 39 813.00 | | 74 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 887.00 | 109 825.00 | | 94 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 480.00 | -70 012.00 | | -20 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 614.00 | 19 852.00 | | 24 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372 875.00 | 2 185 217.00 | | 2 372 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 033.00 | 6 751 974.00 | | 6 466 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 443.00 | 5 103 083.00 | | 5 134 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 591.00 | 1 648 890.00 | | 1 331 591.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 88 152.00 | 84 322.00 | | 88 152.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 836 055.00 | 6 032 808.00 | | 7 836 055.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 747 903.00 | 5 948 486.00 | | 7 747 903.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 122.00 | 743.00 | | 23 122.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 724 781.00 | 5 947 742.00 | | 7 724 781.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 415 348.00 | | | 13 415 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 448 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 571 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 153.00 | | | 1 338 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 301.00 | | | 3 109 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967 894.00 | | | 8 967 894.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 927.00 | 943 044.00 | 435 832.00 | 3 651 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 725.00 | 386 460.00 | 208 508.00 | 1 245 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 202.00 | 556 584.00 | 227 324.00 | 2 406 202.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 413.00 | 7 823.00 | 41.00 | 26 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 413.00 | 7 823.00 | 41.00 | 26 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 823.00 | 41.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 023.00 | 287 023.00 | | 287 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874 752.00 | 1 432 333.00 | 5 442 420.00 | 6 874 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 593 920.00 | | | 2 593 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 030.00 | | | 1 550 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 843.00 | 949 746.00 | 289 097.00 | 1 238 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779 904.00 | 2 316 415.00 | 5 463 489.00 | 7 779 904.00 |