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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462 323.00 | 2 044 133.00 | 418 189.00 | 2 462 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622 846.00 | 5 196 642.00 | 1 426 204.00 | 6 622 846.00 |
AX Avances et acomptes | 26 028.00 | | 26 026.00 | 26 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 903.00 | | 499 903.00 | 499 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 357 759.00 | 7 643 679.00 | 23 714 080.00 | 31 357 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359 759.00 | | 7 359 759.00 | 7 359 759.00 |
BZ Autres créances | 1 080 274.00 | | 1 080 274.00 | 1 080 274.00 |
CF Disponibilités | 4 639 523.00 | | 4 639 523.00 | 4 639 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356 583.00 | | 1 356 583.00 | 1 356 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 436 140.00 | | 14 436 140.00 | 14 436 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 793 899.00 | 7 643 679.00 | 38 150 220.00 | 45 793 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 343 755.00 | | 21 343 755.00 | 21 343 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 680.00 | 1 516 860.00 | | 1 531 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 468 550.00 | 5 160 205.00 | | 5 468 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 686.00 | 147 901.00 | | 151 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 228 373.00 | 12 543 248.00 | | 15 228 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742 792.00 | 2 688 910.00 | | 3 742 792.00 |
DK Provisions réglementées | 37 214.00 | 43 955.00 | | 37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 26 160 296.00 | 22 101 079.00 | | 26 160 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567 163.00 | 6 694 839.00 | | 7 567 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 408.00 | 1 286 116.00 | | 2 027 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 751.00 | 1 025 864.00 | | 1 610 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 744.00 | 81 049.00 | | 278 744.00 |
EA Autres dettes | 367 661.00 | | | 367 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 197.00 | 156 582.00 | | 138 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 989 924.00 | 9 244 450.00 | | 11 989 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 150 220.00 | 31 345 529.00 | | 38 150 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 601 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 806 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 852 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 533 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 379 670.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 748 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 438.00 | 1 616 016.00 | | 2 154 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 361.00 | 1 634 353.00 | | 943 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211 076.00 | -18 337.00 | | 1 211 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 573.00 | 293 125.00 | | 353 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 838 012.00 | 15 342 464.00 | | 16 838 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 095 220.00 | 12 653 554.00 | | 13 095 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742 792.00 | 2 688 910.00 | | 3 742 792.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 772 388.00 | | 2 768 624.00 | 29 772 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937 966.00 | 22 246 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 253.00 | 31 357 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 287.00 | 6 648 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 333.00 | | 93 990.00 | 2 368 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 524.00 | | 1 201 637.00 | 5 692 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 711 531.00 | | 1 472 997.00 | 21 711 531.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 067.00 | 1 379 670.00 | 175 963.00 | 6 037 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710 817.00 | 333 316.00 | | 1 710 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 250.00 | 1 046 354.00 | 175 963.00 | 4 326 250.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 955.00 | 2 281.00 | 9 021.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 955.00 | 2 281.00 | 9 021.00 | 43 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 281.00 | 9 021.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 499 903.00 | | 499 903.00 | 499 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 759.00 | 7 359 759.00 | | 7 359 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 274.00 | 1 080 274.00 | | 1 080 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 583.00 | 1 356 583.00 | | 1 356 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 520.00 | 9 796 617.00 | 499 903.00 | 10 296 520.00 |