| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 562 751.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 038 171.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 831.00 | 1 469 876.00 | 275 955.00 | 1 745 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932 997.00 | 3 437 316.00 | 1 495 681.00 | 4 932 997.00 |
AX Avances et acomptes | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 097.00 | | 327 097.00 | 327 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506 211.00 | 5 310 096.00 | 16 196 115.00 | 21 506 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 791.00 | | 1 769 791.00 | 1 769 791.00 |
BZ Autres créances | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 214 087.00 | |
CF Disponibilités | 714 089.00 | | 714 089.00 | 714 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 375.00 | | 262 375.00 | 262 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 019.00 | | 2 966 019.00 | 2 966 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 472 230.00 | 5 310 096.00 | 19 162 134.00 | 24 472 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 074 695.00 | | 14 074 695.00 | 14 074 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 160.00 | 1 210 000.00 | | 1 325 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 324.00 | 658 739.00 | | 2 156 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 116 000.00 | | 121 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 094 571.00 | 6 098 623.00 | | 8 094 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 543.00 | 2 000 948.00 | | 2 335 543.00 |
DK Provisions réglementées | 42 286.00 | 41 319.00 | | 42 286.00 |
DL TOTAL (I) | 14 074 883.00 | 10 125 629.00 | | 14 074 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 711 285.00 | 3 170 922.00 | | 3 711 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 848.00 | 4 713 090.00 | | 3 130 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 683.00 | 775 784.00 | | 83 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 690.00 | 379 958.00 | | 995 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 628.00 | 344 507.00 | | 831 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 9 391.00 | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 117.00 | 10 953.00 | | 41 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 251.00 | 6 233 683.00 | | 5 087 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 162 134.00 | 16 359 312.00 | | 19 162 134.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 717 889.00 | 9 545 739.00 | | 9 717 889.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 206 900.00 | 376 515.00 | | 206 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 486 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 544 884.00 | |
FM Production stockée | | | -259 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 622.00 | 4 205.00 | | 561 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 851.00 | 9 563.00 | | 363 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 772.00 | -5 359.00 | | 197 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 316.00 | 57 160.00 | | 274 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 768.00 | 8 396 449.00 | | 10 733 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398 225.00 | 6 395 501.00 | | 8 398 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 543.00 | 2 000 948.00 | | 2 335 543.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -161 115.00 | -134 634.00 | | -161 115.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 109 783.00 | 67 637.00 | | 109 783.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 458 044.00 | 9 358 838.00 | | 9 458 044.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 728 939.00 | 9 561 109.00 | | 9 728 939.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 050.00 | 15 370.00 | | 11 050.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 717 889.00 | 9 545 739.00 | | 9 717 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 651 719.00 | | 3 138 113.00 | 19 651 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 089.00 | 14 804 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 620.00 | 21 506 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 861.00 | 1 745 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 670.00 | 4 955 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 680.00 | | 240 011.00 | 1 673 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 067.00 | | 1 274 288.00 | 4 458 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519 972.00 | | 1 623 813.00 | 13 519 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746 980.00 | 1 082 541.00 | 922 328.00 | 4 746 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546 780.00 | 89 705.00 | 166 610.00 | 1 546 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 199.00 | 992 836.00 | 755 719.00 | 3 200 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 319.00 | 2 439.00 | 1 472.00 | 41 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 319.00 | 2 439.00 | 1 472.00 | 41 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 439.00 | 1 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 690.00 | 995 690.00 | | 995 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 628.00 | 831 628.00 | | 831 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 097.00 | | 327 097.00 | 327 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 791.00 | 1 769 791.00 | | 1 769 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130 848.00 | 1 453 444.00 | 1 677 404.00 | 3 130 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 243.00 | | | 1 582 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 764.00 | 219 764.00 | | 219 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 027.00 | 2 251 930.00 | 327 097.00 | 2 579 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 251.00 | 3 409 847.00 | 1 677 404.00 | 5 087 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |