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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368 333.00 | 1 710 817.00 | 657 516.00 | 2 368 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683 914.00 | 4 326 250.00 | 1 357 664.00 | 5 683 914.00 |
AX Avances et acomptes | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 256.00 | | 410 256.00 | 410 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 772 388.00 | 6 439 971.00 | 23 332 417.00 | 29 772 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 732.00 | | 4 581 732.00 | 4 581 732.00 |
BZ Autres créances | 474 590.00 | | 474 590.00 | 474 590.00 |
CF Disponibilités | 2 485 949.00 | | 2 485 949.00 | 2 485 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 841.00 | | 470 841.00 | 470 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 013 112.00 | | 8 013 112.00 | 8 013 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 785 500.00 | 6 439 971.00 | 31 345 529.00 | 37 785 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 898 371.00 | | 20 898 371.00 | 20 898 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 860.00 | 1 479 010.00 | | 1 516 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 160 205.00 | 4 497 861.00 | | 5 160 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 901.00 | 132 516.00 | | 147 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 543 248.00 | 10 418 598.00 | | 12 543 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 910.00 | 2 140 035.00 | | 2 688 910.00 |
DK Provisions réglementées | 43 955.00 | 43 505.00 | | 43 955.00 |
DL TOTAL (I) | 22 101 079.00 | 18 711 525.00 | | 22 101 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694 839.00 | 90 429.00 | | 6 694 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 116.00 | 1 283 361.00 | | 1 286 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 864.00 | 780 747.00 | | 1 025 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 049.00 | 536 828.00 | | 81 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 582.00 | 93 390.00 | | 156 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 450.00 | 4 467 766.00 | | 9 244 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 345 529.00 | 23 179 291.00 | | 31 345 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 213.00 | | 159 213.00 | 159 213.00 |
FG Production vendue services | 11 460 471.00 | | 11 460 471.00 | 11 460 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 619 684.00 | | 11 619 684.00 | 11 619 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 641 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616 016.00 | 32 504.00 | | 1 616 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 353.00 | 16 230.00 | | 1 634 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 337.00 | 16 274.00 | | -18 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 125.00 | 366 531.00 | | 293 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 342 464.00 | 11 363 101.00 | | 15 342 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 554.00 | 9 223 066.00 | | 12 653 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 910.00 | 2 140 035.00 | | 2 688 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 997 707.00 | | 7 771 406.00 | 24 997 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599 768.00 | 21 711 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996 725.00 | 29 772 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 490.00 | 2 368 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 467.00 | 5 692 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 313.00 | | 787 510.00 | 1 729 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 708.00 | | 1 035 283.00 | 5 905 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 362 687.00 | | 5 948 613.00 | 17 362 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 765.00 | 1 437 915.00 | 573 613.00 | 5 172 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549 250.00 | 309 963.00 | 148 395.00 | 1 549 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 515.00 | 1 127 953.00 | 425 218.00 | 3 623 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 505.00 | 449.00 | | 43 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 505.00 | 449.00 | | 43 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 836.00 | 13 933.00 | 48 903.00 | 62 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 116.00 | 1 286 116.00 | | 1 286 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 864.00 | 1 025 864.00 | | 1 025 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 049.00 | 81 049.00 | | 81 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632 003.00 | 6 632 003.00 | | 6 632 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 582.00 | 156 582.00 | | 156 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 256.00 | | 410 256.00 | 410 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 732.00 | 4 581 732.00 | | 4 581 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 011.00 | | | 1 683 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 590.00 | 474 590.00 | | 474 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 841.00 | 470 841.00 | | 470 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 420.00 | 5 527 163.00 | 410 256.00 | 5 937 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 450.00 | 9 195 547.00 | 48 903.00 | 9 244 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |