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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 995 672.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 680.00 | 1 546 780.00 | 126 900.00 | 1 673 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458 067.00 | 3 200 199.00 | 1 257 867.00 | 4 458 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 097.00 | | 316 097.00 | 316 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 651 719.00 | 5 149 884.00 | 14 501 835.00 | 19 651 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 260.00 | | 635 260.00 | 635 260.00 |
BZ Autres créances | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
CF Disponibilités | 680 915.00 | | 680 915.00 | 680 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 064.00 | | 426 064.00 | 426 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 477.00 | | 1 857 477.00 | 1 857 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 509 196.00 | 5 149 884.00 | 16 359 312.00 | 21 509 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800 972.00 | | 12 800 972.00 | 12 800 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 739.00 | 203 780.00 | | 658 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 114 000.00 | | 116 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 098 623.00 | 4 271 084.00 | | 6 098 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 948.00 | 1 829 538.00 | | 2 000 948.00 |
DK Provisions réglementées | 41 319.00 | 38 919.00 | | 41 319.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125 629.00 | 7 617 321.00 | | 10 125 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 090.00 | 5 464 023.00 | | 4 713 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 784.00 | 434 272.00 | | 775 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 958.00 | 380 578.00 | | 379 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 507.00 | 257 292.00 | | 344 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | 45 060.00 | | 9 391.00 |
EA Autres dettes | | 255 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 953.00 | 29 285.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 233 683.00 | 6 865 650.00 | | 6 233 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 359 312.00 | 14 482 971.00 | | 16 359 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 957 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 002 775.00 | |
FM Production stockée | | | 113 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | 16 502.00 | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 563.00 | 20 606.00 | | 9 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359.00 | -4 104.00 | | -5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 449.00 | 8 125 371.00 | | 8 396 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 500.00 | 6 295 833.00 | | 6 395 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 948.00 | 1 829 538.00 | | 2 000 948.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -134 634.00 | 179 308.00 | | -134 634.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 67 637.00 | 66 404.00 | | 67 637.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 358 838.00 | 8 490 818.00 | | 9 358 838.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 561 109.00 | 8 377 915.00 | | 9 561 109.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 545 739.00 | 6 342 891.00 | | 9 545 739.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 370.00 | 35 024.00 | | 15 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 042 358.00 | | | 18 042 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 651 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 950.00 | | | 1 651 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 809.00 | | | 3 866 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 523 599.00 | | | 12 523 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 941.00 | 975 181.00 | 540 142.00 | 4 311 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 602.00 | 207 939.00 | 100 761.00 | 1 439 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 339.00 | 767 242.00 | 439 381.00 | 2 872 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 919.00 | 2 401.00 | | 38 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 919.00 | 2 401.00 | | 38 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 958.00 | 379 958.00 | | 379 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 152.00 | 733 152.00 | | 733 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 097.00 | | 316 097.00 | 316 097.00 |
UX Autres créances clients | 635 260.00 | 635 260.00 | | 635 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 713 090.00 | 1 558 068.00 | 3 155 023.00 | 4 713 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 933.00 | | | 1 600 933.00 |
VP Divers | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 507.00 | 344 507.00 | | 344 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 064.00 | 426 064.00 | | 426 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 659.00 | 1 176 562.00 | 316 097.00 | 1 492 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 683.00 | 3 036 029.00 | 3 197 654.00 | 6 233 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |