| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 379 329.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 950.00 | 1 439 602.00 | 212 348.00 | 1 651 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 809.00 | 2 872 339.00 | 994 470.00 | 3 866 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 402 904.00 | 402 904.00 | | 402 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 097.00 | | 309 097.00 | 309 097.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 75 958 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 361 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 481 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 472 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 958.00 | | 115 958.00 | 115 958.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 38 064 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 182 574.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 521 980.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 780.00 | 77 780.00 | | 203 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 88 245.00 | | 114 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 271 084.00 | 2 965 249.00 | | 4 271 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 538.00 | 1 331 591.00 | | 1 829 538.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 013 254.00 | 45 429 780.00 | | 55 013 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 932 735.00 | 2 535 048.00 | | 2 932 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464 023.00 | 6 874 752.00 | | 5 464 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431 451.00 | 29 232 589.00 | | 27 431 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 428 252.00 | 11 757 677.00 | | 14 428 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170 433.00 | 14 297 080.00 | | 15 170 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 450.00 | 41 070.00 | | 49 450.00 |
EA Autres dettes | 758 820.00 | 148 113.00 | | 758 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 285.00 | 26 766.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 838 406.00 | 55 476 529.00 | | 57 838 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 182 574.00 | 103 830 065.00 | | 116 182 574.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 342 891.00 | 7 724 781.00 | | 8 342 891.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 333 080.00 | 323 245.00 | | 333 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 030 426.00 | |
FM Production stockée | | | -89 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 203 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 878 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 643 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 271 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 991.00 | 74 407.00 | | 323 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 207.00 | 94 887.00 | | 424 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 216.00 | -20 480.00 | | -100 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007 948.00 | 2 372 875.00 | | 2 007 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 371.00 | 6 466 033.00 | | 8 125 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 833.00 | 5 134 441.00 | | 6 295 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 538.00 | 1 331 591.00 | | 1 829 538.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 179 308.00 | 88 152.00 | | 179 308.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 490 818.00 | 7 836 055.00 | | 8 490 818.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 342 891.00 | 7 724 781.00 | | 8 342 891.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 924.00 | 23 122.00 | | 35 924.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 377 915.00 | 7 747 903.00 | | 8 377 915.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 448 025.00 | | 2 484 248.00 | 16 448 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 12 523 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 915.00 | 18 042 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 195.00 | 1 651 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 719.00 | 3 866 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 317.00 | | 414 828.00 | 1 591 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 786.00 | | 830 742.00 | 3 571 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284 922.00 | | 1 238 678.00 | 11 284 922.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 140.00 | 950 635.00 | 797 833.00 | 4 159 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423 678.00 | 368 752.00 | 352 827.00 | 1 423 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 462.00 | 581 883.00 | 445 006.00 | 2 735 462.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 195.00 | 4 724.00 | | 34 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 195.00 | 4 724.00 | | 34 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 724.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 578.00 | 380 578.00 | | 380 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 199.00 | 656 199.00 | | 656 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 023.00 | 1 413 800.00 | 4 050 223.00 | 5 464 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 729.00 | | | 1 410 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 722.00 | 717 626.00 | 309 097.00 | 1 026 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 650.00 | 2 782 214.00 | 4 083 436.00 | 6 865 650.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |