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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BZ Autres créances | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 473.00 | | 1 091 473.00 | 1 091 473.00 |
CU Autres participations | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 626 825.00 | | | 626 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 341.00 | | | -48 341.00 |
DL TOTAL (I) | 755 584.00 | | | 755 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EA Autres dettes | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 889.00 | | | 335 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 473.00 | | | 1 091 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 889.00 | | | 335 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 341.00 | | | -48 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
UX Autres créances clients | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VC Groupe et associés | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
VI Groupe et associés | 214 446.00 | 214 446.00 | | 214 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 823.00 | 178 823.00 | | 178 823.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 889.00 | 335 889.00 | | 335 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 450.00 | | | 4 450.00 |