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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
CF Disponibilités | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 412.00 | | 361 412.00 | 361 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 482.00 | | 1 273 482.00 | 1 273 482.00 |
CU Autres participations | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 530 477.00 | | | 530 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 711 019.00 | | | 711 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 607.00 | | | 499 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 462.00 | | | 562 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 482.00 | | | 1 273 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 462.00 | | | 562 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 499.00 | | 137 499.00 | 137 499.00 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 841.00 | | | 138 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VI Groupe et associés | 499 607.00 | 499 607.00 | | 499 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 030.00 | 347 030.00 | | 347 030.00 |
VW T.V.A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 462.00 | 562 462.00 | | 562 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ST Autres comptes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |