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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 620.00 | | 1 174 620.00 | 1 174 620.00 |
CU Autres participations | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 578 484.00 | | | 578 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 013.00 | | | -37 013.00 |
DL TOTAL (I) | 718 570.00 | | | 718 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 351.00 | | | 399 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 049.00 | | | 456 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 620.00 | | | 1 174 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 049.00 | | | 456 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 833.00 | | 115 833.00 | 115 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 013.00 | | | -37 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VC Groupe et associés | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
VI Groupe et associés | 399 351.00 | 399 351.00 | | 399 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 490.00 | 261 490.00 | | 261 490.00 |
VW T.V.A. | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 049.00 | 456 049.00 | | 456 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -14 520.00 | | | -14 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |