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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
BZ Autres créances | 184 946.00 | | 184 946.00 | 184 946.00 |
CF Disponibilités | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 076.00 | | 339 076.00 | 339 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 146.00 | | 1 251 146.00 | 1 251 146.00 |
CU Autres participations | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 541 470.00 | | | 541 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 707 577.00 | | | 707 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 861.00 | | | 461 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 568.00 | | | 543 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 146.00 | | | 1 251 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 568.00 | | | 543 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 145 168.00 | 145 168.00 | | 145 168.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VI Groupe et associés | 461 861.00 | 461 861.00 | | 461 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 114.00 | 330 114.00 | | 330 114.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 568.00 | 543 568.00 | | 543 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281.00 | | | 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |