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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
BZ Autres créances | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 550.00 | | 1 090 550.00 | 1 090 550.00 |
CU Autres participations | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 536 911.00 | | | 536 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 735 090.00 | | | 735 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 819.00 | | | 335 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 550.00 | | | 1 090 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 460.00 | | | 355 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 118.00 | | | -16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 070.00 | 912 070.00 | | 912 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 820.00 | 349 820.00 | | 349 820.00 |
UX Autres créances clients | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 461.00 | 355 461.00 | | 355 461.00 |