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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BZ Autres créances | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
CF Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 792.00 | | 181 792.00 | 181 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 862.00 | | 1 093 862.00 | 1 093 862.00 |
CU Autres participations | 912 070.00 | | 912 070.00 | 912 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 533 919.00 | | | 533 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 714 011.00 | | | 714 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 217.00 | | | 359 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 850.00 | | | 379 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 862.00 | | | 1 093 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 850.00 | | | 379 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 070.00 | | | 912 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 938.00 | 372 938.00 | | 372 938.00 |
UX Autres créances clients | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 851.00 | 379 851.00 | | 379 851.00 |