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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 253.00 | 584 500.00 | 801 753.00 | 1 386 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 105.00 | 10 784.00 | 91 321.00 | 102 105.00 |
CF Disponibilités | 266 585.00 | | 266 585.00 | 266 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 945.00 | 10 784.00 | 473 160.00 | 483 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 198.00 | 595 284.00 | 1 274 913.00 | 1 870 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 012.00 | 123 477.00 | | 135 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 012.00 | 123 477.00 | | 135 012.00 |
242 Autres charges externes. | 27 311.00 | 16 277.00 | | 27 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 740.00 | 73 426.00 | | 67 740.00 |
252 Charges sociales | 7 483.00 | 5 834.00 | | 7 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 702.00 | 9 081.00 | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 237.00 | 104 618.00 | | 104 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 774.00 | 18 858.00 | | 30 774.00 |
280 Produits financiers | 79 419.00 | 63 335.00 | | 79 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 760.00 | 400 000.00 | | 93 760.00 |
294 Charges financières | 10 082.00 | 607 665.00 | | 10 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 210.00 | 4 508.00 | | 6 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 661.00 | -129 980.00 | | 187 661.00 |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
DH Report à nouveau | -134 384.00 | -4 404.00 | | -134 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 661.00 | -129 980.00 | | 187 661.00 |
DL TOTAL (I) | 524 757.00 | 337 096.00 | | 524 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 396.00 | 895 470.00 | | 696 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | 7 517.00 | | 6 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 22 803.00 | | 23 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 475.00 | | |
EA Autres dettes | 24 124.00 | 36 000.00 | | 24 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 155.00 | 1 060 267.00 | | 750 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 913.00 | 1 397 363.00 | | 1 274 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 155.00 | 144 377.00 | | 750 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 309.00 | | | 1 405 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 309.00 | | | 1 405 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | 1 702.00 | | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 581.00 | 1 702.00 | | 593 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 581.00 | 1 702.00 | | 593 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 644 236.00 | 644 236.00 | | 644 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 638.00 | 115 254.00 | 146 384.00 | 261 638.00 |
VW T.V.A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 155.00 | 750 155.00 | | 750 155.00 |