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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 475.00 | | 1 717 475.00 | 1 717 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 243.00 | 2 554.00 | 43 689.00 | 46 243.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 251 849.00 | | 251 849.00 | 251 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 827.00 | 2 554.00 | 301 273.00 | 303 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 302.00 | 2 554.00 | 2 018 748.00 | 2 021 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
CU Autres participations | 1 277 475.00 | | 1 277 475.00 | 1 277 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
DG Autres réserves | 821 877.00 | 203 773.00 | | 821 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 553.00 | 618 105.00 | | 31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 870.00 | 1 306 317.00 | | 1 337 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 091.00 | 666 651.00 | | 666 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 1 628.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 13 008.00 | | 11 748.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 658.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 877.00 | 682 946.00 | | 680 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 748.00 | 1 989 263.00 | | 2 018 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 786.00 | 682 946.00 | | 14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 475.00 | | | 1 717 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 475.00 | | | 1 717 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 613 931.00 | | | 613 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 979.00 | 445 736.00 | 46 243.00 | 491 979.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 877.00 | 14 786.00 | | 680 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | 4 345.00 | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 23 269.00 | 20 357.00 | | 23 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965.00 | 900.00 | | 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 415.00 | 24 702.00 | | 28 415.00 |